2018年7月5日成立的6只戰(zhàn)略配售基金已正式運(yùn)行滿3年。從封閉期業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,曾獲得超千億火爆認(rèn)購(gòu)的6只基金,收益水平相對(duì)穩(wěn)健,但整體業(yè)績(jī)低于當(dāng)初投資者預(yù)期。
具體來(lái)看,業(yè)績(jī)表現(xiàn).好的是匯添富3年戰(zhàn)略配售基金,其自成立以來(lái)的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.53%。業(yè)績(jī)墊底的是華夏3年戰(zhàn)略配售基金,為10.55%。嘉實(shí)3年戰(zhàn)略配售、南方3年戰(zhàn)略配售、招商3年戰(zhàn)略配售、易方達(dá)3年戰(zhàn)略配售則分別為22.22%、17.14%、16.71%、16.61%。6只產(chǎn)品.大回撤為-6.44%,.小的為-2.45%,總體可控。綜合來(lái)看,戰(zhàn)略配售基金獲配的股票主要為郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)廣核、京滬高鐵等,股價(jià)表現(xiàn)并不如意,如中國(guó)廣核股價(jià)較上市初已跌去50%。倉(cāng)位方面,此前2018年戰(zhàn)略配售基金開(kāi)售時(shí),投資者因?qū)萍季揞^回歸、**創(chuàng)新企業(yè)IPO抱有較高期待而情緒高漲。而由于種種原因,封閉期內(nèi),6只戰(zhàn)略配售基金均維持股票低倉(cāng)位運(yùn)作。截至一季度末,債券投資比例.低57.02%,.高達(dá)74.16%。
結(jié)束封閉期運(yùn)作后,目前戰(zhàn)略配售基金進(jìn)入7月5日至8月2日為期約一個(gè)月的轉(zhuǎn)型過(guò)渡期。期間,原基金份額持有人可以通過(guò)場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外贖回或賣出。在相關(guān)產(chǎn)品討論區(qū),不少投資者表示打算贖回。也有部分投資者看到基金轉(zhuǎn)型后投資范圍、運(yùn)作方式等均發(fā)生變化,愿意繼續(xù)持有觀望。8月3日起,6只基金產(chǎn)品也將集體更名。公告顯示,轉(zhuǎn)型后的基金在運(yùn)作方式、費(fèi)率、投資、申購(gòu)與贖回安排等多方面將發(fā)生變化。如易方達(dá)3年戰(zhàn)略配售,在封閉運(yùn)作期內(nèi)股票投資占基金資產(chǎn)的0-100%;轉(zhuǎn)型之后,投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,在股債資產(chǎn)配置上明顯改變。另外,各產(chǎn)品相應(yīng)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)也將發(fā)生明顯變化。
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